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关键词：银行承兑汇票 票据贴现 国股当天出款 直贴利率 转贴现报价
21日公开市场资金面扰动因素或增加。数据显示，周四当天面临400亿元6个月国库现金存款到期，将对市场形成一定抽水。而据交易员透露，央行公开市场一级交易商周三仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求，考虑到此前周四逆回购已连续两周暂停，若本周四14天逆回购继续缺席，月末市场情绪波动较大影响下，市场资金利率极有可能在当前水准上再次出现攀升。市场侧面了解信息显示，机构转贴现成本多在5.40‰附近徘徊。
根据百姓金融网资讯平台数据，具体结合各地区票据市场机构报价情况，杭州地区足月国股千万起当天出款月利率主要集中在5.62‰至5.65‰区间，优势报价在5.58‰附近，大商当天直贴成本多报于5.64‰至5.70‰范围，城商直贴月利率则在5.68‰—5.75‰之间；长三角地区机构报价上，千万起国股当天出款月利率多在5.62‰—5.68‰之间，大商当天出款加点在5个点左右，城商直贴报价区间则在月息5.71‰至5.81‰，二类与三类商行、外资行之间的贴现价差空间多在3个点；京津冀票据市场方面，足月大额国股票据当天直贴月息多报在5.65‰附近，城商直贴月利率则在5.70‰至5.75‰区间。
现金买断报价上，足月国股买断报价月息主要落在5.75‰—5.80‰之间，城商买断月利率则在5.85‰至5.90‰范围，较前期报价持平。另买断国股报价在每10万扣除3530元至3630元，城商买断扣除成本则在每10万3590—3720元之间。
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